| N.º Contrato: 814/2021 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite de R$ 78.596,00 (setenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Cidadão Social?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.284/2021; | ||
| Data Início: 16/02/2022 | Validade: 15/02/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/11/2022 - 30/11/2022 | 4.400,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 08/11/2022 - 29/11/2022 | 2.515,81 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/11/2022 - 30/11/2022 | 700,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 24/11/2022 - 24/11/2022 | 240,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 16/11/2022 - 16/11/2022 | 6.388,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.243,81 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 7.608,69 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 7.608,69 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2022 | Nota Fiscal 25 | CAMILA VENANCIO DE ANDRADE DENNY | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,00 |
| 30/11/2022 | Nota Fiscal 11 | CIBELE CAROLAINE MOREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 30/11/2022 | Nota Fiscal 35 | CRISTIANA REINALDO MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 30/11/2022 | Nota Fiscal 69 | JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 08/11/2022 | Nota Fiscal 125738 | TENDA ATACADO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.307,05 |
| 29/11/2022 | Nota Fiscal 126552 | TENDA ATACADO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.208,76 |
| 30/11/2022 | Nota Fiscal 1687 | ESCRITÓRIO CONTABIL IDEAL LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 700,00 |
| 24/11/2022 | Nota Fiscal 183 | J.R. DEPOSITO DE GAZ LTDA. | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 240,00 |
| 16/11/2022 | Nota Fiscal 173 | LUCIANO ANTONIOLLI ME | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 4.908,00 |
| 16/11/2022 | Nota Fiscal 185 | LUCIANO ANTONIOLLI ME | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 1.480,00 |
| Total | 14.243,81 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 21.570,04 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 282,46 | ||
| Total | 21.852,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Dezembro de 2022
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