| N.º Contrato: 815/2021 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite de R$ 45.330,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.665/2021 | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 45.330,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 25/02/2022 - 25/02/2022 | 4.626,44 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/03/2022 - 02/03/2022 | 150,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 24/02/2022 - 25/02/2022 | 236,30 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.012,74 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 40.317,26 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 40.317,26 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 25/02/2022 | Holerite 163 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 318,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 165 | GIOVANNA IZABELA BERTONI | RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS | 300,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 140 | MICHELLE APOLINARIO PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.760,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.225,53 |
| 25/02/2022 | Nota Fiscal 34353242 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.022,91 |
| 02/03/2022 | Nota Fiscal 70 | CASA DO CARTUCHO COMERCIO DE CARTUCHOS E TONERS LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 150,00 |
| 24/02/2022 | Nota Fiscal 26 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE ALVES PEREIRA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 200,00 |
| 25/02/2022 | Extrato 13 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE ALVES PEREIRA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 36,30 |
| Total | 5.012,74 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 45.330,00 | Empenho 3672/2022 Doc. crédito | 24/02/2022 | 45.330,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 45.330,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Março de 2022
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