| N.º Contrato: 815/2021 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite de R$ 45.330,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.665/2021 | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/05/2022 - 31/07/2022 | 5.811,84 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/06/2022 - 01/06/2022 | 170,66 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/05/2022 - 02/05/2022 | 370,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/05/2022 - 05/05/2022 | 1.826,89 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 22/04/2022 - 16/05/2022 | 1.568,23 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.747,62 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/05/2022 | Holerite 169 | LILIAN CRISTINA DA SILVA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.115,06 |
| 30/05/2022 | Holerite 140 | MICHELLE APOLINARIO PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.758,00 |
| 30/05/2022 | Holerite 168 | RAFAEL DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 478,00 |
| 30/05/2022 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.225,53 |
| 29/07/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 396,93 |
| 01/07/2022 | Nota Fiscal 36303 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 38,00 |
| 29/07/2022 | Nota Fiscal 39643969 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 584,52 |
| 31/07/2022 | DARF 07162221020075894 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 215,80 |
| 01/06/2022 | Nota Fiscal 82800 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 170,66 |
| 02/05/2022 | Nota Fiscal 3730 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 370,00 |
| 03/05/2022 | Nota Fiscal 111647 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 176,89 |
| 05/05/2022 | Nota Fiscal 24 | M.P. GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.650,00 |
| 22/04/2022 | Nota Fiscal 21252 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 415,00 |
| 12/05/2022 | Boleto 095840591 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.101,68 |
| 16/05/2022 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| Total | 9.747,62 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 9.432,43 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 295,87 | ||
| Total | 9.728,30 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 19,32 | ||
Data do envio: 08 de Agosto de 2022
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