| N.º Contrato: 816/2021 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: a) R$ 18.650,00 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Movimentos Saudáveis?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.878/2021; b) R$ 31.850,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Promovendo a Arte?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.878/2021; c) R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Um olhar em ação para o futuro?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.878/2021; | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro - Manutenção do Projeto Movimentos Saudáveis. |
| Exercício: | 09/2022 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROMEU PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/07/2022 - 15/09/2022 | 2.405,48 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 04/08/2022 - 04/08/2022 | 286,77 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/08/2022 - 04/08/2022 | 95,38 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.787,63 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.681,95 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.681,95 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/09/2022 | Nota Fiscal 6 | KETLEN MELO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 180,00 |
| 14/09/2022 | Nota Fiscal 178 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 480,00 |
| 14/09/2022 | Nota Fiscal 17 | DANIELA ROTTA ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 14/09/2022 | Nota Fiscal 5 | FATIMA ROGERIO SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 180,00 |
| 14/09/2022 | Nota Fiscal 10 | ILDELANE LORENA ARAUJO LINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 480,00 |
| 15/09/2022 | Nota Fiscal 54 | THAMYRIS MARINHO ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 480,00 |
| 01/07/2022 | DARF 07162227809768459 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 88,00 |
| 01/09/2022 | DARF 0716222780975227 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 217,48 |
| 04/08/2022 | Nota Fiscal 98407 | CATO ANTONIELE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 286,77 |
| 04/08/2022 | Nota Fiscal 98404 | CATO ANTONIELE E CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 95,38 |
| Total | 2.787,63 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 9.424,06 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 45,52 | ||
| Total | 9.469,58 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 17 de Março de 2023
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