| N.º Contrato: 817/2021 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Mãos Jovens - Módulo Jovem Aprendiz?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.369/2021 | ||
| Data Início: 16/02/2022 | Validade: 15/02/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2022 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 05/07/2022 - 19/07/2022 | 8.200,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/07/2022 - 18/07/2022 | 2.306,69 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.506,69 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 20.737,71 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 20.737,71 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 606,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | ANA PAULA PEREIRA ELIAS BUGALLO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 356,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 461,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 396,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 376,00 |
| 05/07/2022 | Holerite S/N | MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.324,00 |
| 19/07/2022 | Holerite S/N | GABRIELA DE OLIVEIRA SANCHES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.261,00 |
| 19/07/2022 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.420,00 |
| 01/07/2022 | Nota Fiscal 11325 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 1.282,50 |
| 18/07/2022 | Nota Fiscal 11380 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 1.024,19 |
| Total | 10.506,69 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 30.468,18 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 776,22 | ||
| Total | 31.244,40 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 01 de Agosto de 2022
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