| N.º Contrato: 818/2021 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite de R$ 35.380,00 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.644/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2022 - 30/05/2022 | 2.946,30 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/05/2022 - 02/05/2022 | 187,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 12/04/2022 - 17/05/2022 | 844,55 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.977,85 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 25.286,17 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 25.286,17 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/05/2022 | Holerite 117 | JACKSON OLIVEIRA MACHADO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.337,48 |
| 28/04/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 207,42 |
| 03/05/2022 | Nota Fiscal 362482 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 146,13 |
| 30/04/2022 | DARF 04/2022 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 35,15 |
| 30/04/2022 | DARF 04/2022 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 220,12 |
| 02/05/2022 | Nota Fiscal 3864 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS- DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 187,00 |
| 12/04/2022 | Nota Fiscal 103655 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 354,55 |
| 17/05/2022 | Nota Fiscal 5369 | ENBIVE COM. DE PROD. PARA PISCINAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 305,00 |
| 17/05/2022 | Nota Fiscal 5370 | ENBIVE COM. DE PROD. PARA PISCINAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 185,00 |
| Total | 3.977,85 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 29.090,37 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 173,65 | ||
| Total | 29.264,02 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Agosto de 2022
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