| N.º Contrato: 818/2021 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite de R$ 35.380,00 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.644/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 09/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 29/08/2022 - 30/09/2022 | 3.369,95 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 12/08/2022 - 28/09/2022 | 1.390,05 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 05/09/2022 - 06/09/2022 | 705,23 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/09/2022 - 09/09/2022 | 155,61 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.620,84 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 719,37 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 719,37 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/09/2022 | Holerite 16 | JACKSON OLIVEIRA MACHADO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.654,06 |
| 29/08/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 207,42 |
| 04/09/2022 | Nota Fiscal 252163 | SODEXO PASS DO BRASIL E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 146,13 |
| 24/09/2022 | Nota Fiscal 77334 | DCARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 35,10 |
| 24/09/2022 | Nota Fiscal 10353 | DFIT MAGAZINE E IMPORTADOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 71,97 |
| 31/08/2022 | DARF 07162225762573324 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 220,12 |
| 31/08/2022 | DARF 07012224193378935 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 35,15 |
| 12/08/2022 | Nota Fiscal 21151 | JUSCO COM. DE MAT. E PROD. PARA LIMPEZA LTDA- EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 275,40 |
| 30/08/2022 | Nota Fiscal 107827 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 154,90 |
| 02/09/2022 | Nota Fiscal 21269 | JUSCO COM. DE MAT. E PROD. PARA LIMPEZA LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 446,00 |
| 26/09/2022 | Nota Fiscal 105573 | ARLETE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 109,10 |
| 26/09/2022 | Nota Fiscal 31801 | CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 58,04 |
| 26/09/2022 | Nota Fiscal 19606 | JOE KIDS BRINQUEDOSCOMERCIO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 35,15 |
| 26/09/2022 | Nota Fiscal 45177 | KID NEXT BRINQUEDOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 39,99 |
| 28/09/2022 | Nota Fiscal 16180 | ESTRELA DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS COMERCIAL, IMPORTADOR | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 129,99 |
| 28/09/2022 | Nota Fiscal 49904 | MAGAZINE LUIZA S/A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 77,50 |
| 28/09/2022 | Nota Fiscal 407409 | MERCADO DOS PLASTICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 19,99 |
| 28/09/2022 | Nota Fiscal 1295993 | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 43,99 |
| 05/09/2022 | Nota Fiscal 643 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 610,00 |
| 06/09/2022 | Nota Fiscal 13631 | ATENAS ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 95,23 |
| 09/09/2022 | Fatura 2209919328966 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET | 155,61 |
| Total | 5.620,84 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 6.337,11 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3,10 | ||
| Total | 6.340,21 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Outubro de 2022
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