| N.º Contrato: 820/2021 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 03.508.076/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: a) R$ 61.640,00 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Acolher?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.503/2021; b) R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Vida?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.503/2021; c) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Criança Indaiatubana Feliz- Oficina de Dança?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.503/2021; d) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Criança Indaiatubana Feliz- Conviver?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.503/2021; | ||
| Data Início: 16/02/2022 | Validade: 15/02/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do Projeto Criança Indaiatubana Feliz - Conviver |
| Exercício: | 03/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 25/02/2022 - 02/03/2022 | 8.728,52 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/03/2022 - 01/03/2022 | 465,62 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.194,14 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 41.158,63 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 41.158,63 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/03/2022 | Holerite S/N | ADILSON DIAS DE SENA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 656,00 |
| 02/03/2022 | Holerite S/N | ELIANE SILVA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 733,00 |
| 02/03/2022 | Holerite S/N | EVA MARIA SANTANA ZAPAROLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 488,00 |
| 02/03/2022 | Holerite S/N | GIOVANNA AMADEU ROMERO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 174,00 |
| 02/03/2022 | Holerite S/N | GIULIANA PAOLA CHIGNOLLI MILHONE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 884,00 |
| 02/03/2022 | Holerite S/N | MARIA DE FATIMA LOCATELLI GUIDI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.242,00 |
| 02/03/2022 | Holerite S/N | MARLI RIBEIRO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.463,00 |
| 25/02/2022 | Guia de Recolhimento 02/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 953,17 |
| 02/03/2022 | Nota Fiscal 01351096 | PLANO HOSPITALAR SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.113,69 |
| 25/02/2022 | DARF 07.16.22056.4600014-9 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 971,12 |
| 28/02/2022 | DARF 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 50,54 |
| 01/03/2022 | Fatura 02/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 465,62 |
| Total | 9.194,14 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 50.000,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 352,77 | ||
| Total | 50.352,77 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Julho de 2022
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