| N.º Contrato: 62/2022 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite de: a) R$ 34.948,80 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inter-Ação?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.696/2021; b) R$ 29.771,20 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e um reais e vinte centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Despertar Cidadão?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.696/2021; | ||
| Data Início: 21/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do "Projeto Inter-Ação" |
| Exercício: | 05/2022 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLOS ADAHIL DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/05/2022 - 06/06/2022 | 3.183,61 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/05/2022 - 03/05/2022 | 132,74 |
| LOCAÇÕES | 04/05/2022 - 23/05/2022 | 439,12 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/05/2022 - 17/05/2022 | 908,77 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.664,24 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 17.636,01 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 17.636,01 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/05/2022 | Holerite 9 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 825,03 |
| 31/05/2022 | Holerite 242 | NELSON ALVES DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 299,35 |
| 31/05/2022 | Holerite 203 | THAIS JACI MUZZIO MENDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 587,61 |
| 06/06/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 164,68 |
| 03/05/2022 | Nota Fiscal 42 | LUIS HENRIQUE NASIMBEM | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 450,00 |
| 05/05/2022 | Nota Fiscal 40 | THAMYRIS MARINHO ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 414,00 |
| 09/05/2022 | Nota Fiscal 36867959 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 146,13 |
| 10/05/2022 | Fatura 06 | CAIXA SEGURADORA S/A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 11,40 |
| 25/05/2022 | Nota Fiscal 153348 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 267,40 |
| 31/05/2022 | DARF 0701221589666365-0 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 18,01 |
| 03/05/2022 | Nota Fiscal 111596 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 132,74 |
| 04/05/2022 | Fatura 23530 | PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQUIP. LTDA EPP | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 435,02 |
| 23/05/2022 | Nota Fiscal 6300 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 4,10 |
| 01/05/2022 | Nota Fiscal 42864010 | Claro NXT Telecomunicações S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 235,07 |
| 17/05/2022 | Nota Fiscal 96073217 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 673,70 |
| Total | 4.664,24 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 22.219,49 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 80,76 | ||
| Total | 22.300,25 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Dezembro de 2022
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