| N.º Contrato: 289/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 003.508.076/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: execução do Serviço de Acolhimento Institucional para 20 (vinte) usuários - Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme descrição constante no Anexo I e no Termo de Referência, que fazem parte integrante deste edital, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||
| Data Início: 01/06/2022 | Validade: 31/05/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 4/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (I) - Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. |
| Exercício: | 12/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 2.300,00 (dois mil, trezentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 05/12/2022 - 09/12/2022 | 347,57 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29/11/2022 - 08/12/2022 | 785,56 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 08/12/2022 - 14/12/2022 | 727,50 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 10/12/2022 - 10/12/2022 | 281,39 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.142,02 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 11.875,05 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 11.875,05 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/12/2022 | Nota Fiscal 116591 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 171,92 |
| 08/12/2022 | Nota Fiscal 116689 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 65,49 |
| 09/12/2022 | Nota Fiscal 116720 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 110,16 |
| 29/11/2022 | Nota Fiscal 116481 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 309,36 |
| 08/12/2022 | Nota Fiscal 116688 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 476,20 |
| 08/12/2022 | Nota Fiscal 00000045 | LIMPA MAIS COM E PROD DE LIMP E ART DE PAP LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 390,00 |
| 14/12/2022 | Nota Fiscal 00014393 | GRAFICA MARRACINI LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 337,50 |
| 10/12/2022 | Fatura 0074181829 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 281,39 |
| Total | 2.142,02 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.300,00 | Empenho 18289/2022 Doc. crédito 550929000043749 | 19/12/2022 | 2.300,00 |
| Saldo anterior | 11.585,87 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 131,20 | ||
| Total | 14.017,07 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Abril de 2023
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