| N.º Contrato: 289/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 003.508.076/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: execução do Serviço de Acolhimento Institucional para 20 (vinte) usuários - Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme descrição constante no Anexo I e no Termo de Referência, que fazem parte integrante deste edital, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||
| Data Início: 01/06/2022 | Validade: 31/05/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 4/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (I) - Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. |
| Exercício: | 03/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/03/2023 - 01/03/2023 | 508,40 |
| MEDICAMENTOS | 31/01/2023 - 23/02/2023 | 172,59 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/02/2023 - 01/03/2023 | 528,98 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/02/2023 - 07/02/2023 | 153,12 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/03/2023 - 10/03/2023 | 1.400,62 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 07/02/2023 - 23/03/2023 | 1.964,70 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.728,41 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 42.706,20 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 42.706,20 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/03/2023 | Recibo 59788 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 508,40 |
| 31/01/2023 | Nota Fiscal 117763 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 108,86 |
| 23/02/2023 | Nota Fiscal 000118359 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 63,73 |
| 01/02/2023 | Nota Fiscal 117788 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 411,80 |
| 27/02/2023 | Nota Fiscal 000118423 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 58,59 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 000118468 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 58,59 |
| 01/02/2023 | Nota Fiscal 117794 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 44,67 |
| 03/02/2023 | Nota Fiscal 000006619 | MARCUS VINICIUS ROSSINI ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 96,00 |
| 07/02/2023 | Nota Fiscal 117930 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 12,45 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 000003459 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 430,00 |
| 09/03/2023 | Fatura 16511195330 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 692,47 |
| 10/03/2023 | Fatura 0087251165 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 278,15 |
| 07/02/2023 | Nota Fiscal 000165296 | HIDRAULICA DICLACELTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 438,00 |
| 15/02/2023 | Nota Fiscal 000086055 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 158,50 |
| 03/03/2023 | Nota Fiscal 000086456 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 433,20 |
| 23/03/2023 | Nota Fiscal 495 | GRAND PRIX CAR PREMIUM | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 665,00 |
| 23/03/2023 | Nota Fiscal 00000279 | GRAND PRIX CAR PREMIUM | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 270,00 |
| Total | 4.728,41 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 45.000,00 | Empenho 81/2023 Doc. crédito 550929000056181 | 16/03/2023 | 45.000,00 |
| Saldo anterior | 2.204,49 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 230,12 | ||
| Total | 47.434,61 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Abril de 2023
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