| N.º Contrato: 471/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 113.437,00 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e sete reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº15.292/2022; | ||
| Data Início: 18/08/2022 | Validade: 17/08/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 09/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 113.437,00 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e sete reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 15/09/2022 - 30/09/2022 | 12.123,95 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 16/09/2022 - 16/09/2022 | 150,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31/08/2022 - 01/09/2022 | 711,66 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 12/09/2022 - 12/09/2022 | 643,86 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 15/09/2022 - 28/09/2022 | 683,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.312,47 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 99.124,53 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 99.124,53 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/09/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 8800600 | MICHELLE APOLINARIO PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 4.502,79 |
| 29/09/2022 | Holerite 169 | LILIAN CRISTINA DA SILVA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.117,06 |
| 29/09/2022 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.475,53 |
| 15/09/2022 | Guia de Recolhimento 639 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 3.283,75 |
| 28/09/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 476,18 |
| 30/09/2022 | Nota Fiscal 41846354 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 730,65 |
| 30/09/2022 | DARF 07162227108063483 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 537,99 |
| 16/09/2022 | Nota Fiscal 3847 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 150,00 |
| 31/08/2022 | Boleto 005505310120389000000 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO | 534,77 |
| 01/09/2022 | Nota Fiscal 115187 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 176,89 |
| 12/09/2022 | Boleto 103493439 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 643,86 |
| 15/09/2022 | Nota Fiscal 679 | GAMA FILTROS E REFRIGERACAO LTDA ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 295,00 |
| 15/09/2022 | Nota Fiscal 9803 | GAMA FILTROS E REFRIGERACAO LTDA ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 200,00 |
| 28/09/2022 | Extrato 7097 | ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 188,00 |
| Total | 14.312,47 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 113.437,00 | Empenho 24088/2022 Doc. crédito | 16/09/2022 | 113.437,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 113.437,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Outubro de 2022
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)