| N.º Contrato: 471/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 113.437,00 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e sete reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº15.292/2022; | ||
| Data Início: 18/08/2022 | Validade: 17/08/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 08/09/2022 - 31/10/2022 | 4.200,71 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14/09/2022 - 14/09/2022 | 836,21 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 08/09/2022 - 17/10/2022 | 1.000,65 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31/08/2022 - 06/10/2022 | 2.411,66 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 15/09/2022 - 11/10/2022 | 1.298,37 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 13/10/2022 - 13/10/2022 | 253,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.000,60 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 89.728,04 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 89.728,04 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2022 | Holerite 169 | LILIAN CRISTINA DA SILVA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.115,06 |
| 31/10/2022 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.467,53 |
| 28/10/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 441,68 |
| 08/09/2022 | Nota Fiscal 44556 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 17,90 |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 42943294 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 730,65 |
| 31/10/2022 | DARF 07162230111488503 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 427,89 |
| 14/09/2022 | Nota Fiscal 86012 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 175,41 |
| 14/09/2022 | Nota Fiscal 86014 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 326,43 |
| 14/09/2022 | Nota Fiscal 86013 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 334,37 |
| 08/09/2022 | Nota Fiscal 44556 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 326,50 |
| 08/09/2022 | Nota Fiscal 44555 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 16,05 |
| 08/09/2022 | Nota Fiscal 44555 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 288,10 |
| 03/10/2022 | Nota Fiscal 3855 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 150,00 |
| 03/10/2022 | Nota Fiscal 22431 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 70,00 |
| 17/10/2022 | Nota Fiscal 3868 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 150,00 |
| 31/08/2022 | Boleto 005505310120389000000 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO | 534,77 |
| 03/10/2022 | Nota Fiscal 807 | DISKJET SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 50,00 |
| 06/10/2022 | Nota Fiscal 116080 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 176,89 |
| 06/10/2022 | Nota Fiscal 56 | M.P. GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.650,00 |
| 15/09/2022 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| 22/09/2022 | Boleto 2209977450768 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 201,62 |
| 30/09/2022 | Nota Fiscal 22364 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 422,00 |
| 11/10/2022 | Boleto 105373276 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 623,20 |
| 13/10/2022 | Nota Fiscal 4931 | INDAIA EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 253,00 |
| Total | 10.000,60 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 99.124,53 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 604,11 | ||
| Total | 99.728,64 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Novembro de 2022
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