| N.º Contrato: 471/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 113.437,00 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e sete reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº15.292/2022; | ||
| Data Início: 18/08/2022 | Validade: 17/08/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/11/2022 - 31/12/2022 | 8.354,67 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 08/11/2022 - 08/11/2022 | 57,21 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 16/11/2022 - 14/12/2022 | 1.607,41 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.019,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 67.698,67 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 67.698,67 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2022 | Holerite 168 | RAFAEL RAZZU DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 252,00 |
| 16/12/2022 | 13º - Segunda parcela 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 628,00 |
| 21/12/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 8800600 | ELDEANE DE SOUSA SILVA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 2.370,81 |
| 22/12/2022 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.093,53 |
| 21/12/2022 | Férias 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.858,76 |
| 21/12/2022 | Férias 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 822,25 |
| 20/12/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 343,96 |
| 30/11/2022 | Nota Fiscal 43998163 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 438,39 |
| 22/12/2022 | Nota Fiscal 44812906 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 292,26 |
| 20/12/2022 | DARF 07162234920568953 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 180,92 |
| 31/12/2022 | DARF 07162235411470880 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 73,79 |
| 08/11/2022 | Nota Fiscal 87663 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 57,21 |
| 16/11/2022 | Nota Fiscal 22720 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 422,00 |
| 18/11/2022 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| 14/12/2022 | Boleto 109229195 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.133,86 |
| Total | 10.019,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 75.951,55 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.766,41 | ||
| Total | 77.717,96 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Janeiro de 2023
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