| N.º Contrato: 471/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 113.437,00 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e sete reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº15.292/2022; | ||
| Data Início: 18/08/2022 | Validade: 17/08/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2023 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 22/12/2022 - 31/01/2023 | 22.997,42 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/12/2022 - 21/12/2022 | 641,03 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/12/2022 - 17/01/2023 | 764,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/12/2022 - 10/12/2022 | 1.826,89 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 29/12/2022 - 12/01/2023 | 785,07 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 27.014,41 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 42.149,09 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 42.149,09 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 22/12/2022 | Holerite 169 | LILIAN CRISTINA DA SILVA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 789,06 |
| 31/01/2023 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.152,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 170 | CINTHIA DE FATIMA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.026,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.582,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 164 | EVELYN THAIS DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.484,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 169 | LILIAN CRISTINA DA SILVA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.024,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 172 | MARIA MARCELINA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.004,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.614,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.250,00 |
| 30/01/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.072,36 |
| 01/12/2022 | Nota Fiscal 88383 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 351,62 |
| 13/12/2022 | Nota Fiscal 88736 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 147,46 |
| 21/12/2022 | Nota Fiscal 88980 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 141,95 |
| 01/12/2022 | Nota Fiscal 3911 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 250,00 |
| 01/12/2022 | Nota Fiscal 179 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 264,00 |
| 16/12/2022 | Nota Fiscal 3922 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 150,00 |
| 17/01/2023 | Nota Fiscal 3946 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| 01/12/2022 | Nota Fiscal 69 | M P GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.650,00 |
| 10/12/2022 | Nota Fiscal 117954 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 176,89 |
| 29/12/2022 | Boleto 2212977448858 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇOES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 217,96 |
| 12/01/2023 | Boleto 111213138 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 567,11 |
| Total | 27.014,41 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 67.698,67 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.464,83 | ||
| Total | 69.163,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Fevereiro de 2023
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