| N.º Contrato: 473/2022 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 006.072.225/0001-30 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social até o limite de R$ 30.790,00 (trinta mil, setecentos e noventa reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inclusão Sem Barreiras?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº15.581/2022. | ||
| Data Início: 31/08/2022 | Validade: 30/08/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 09/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 30.790,00 (trinta mil, setecentos e noventa reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/10/2022 - 04/10/2022 | 10.922,67 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.922,67 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 19.945,67 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 19.945,67 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/10/2022 | Holerite 60 | ANGELICA DE SOUZA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.380,57 |
| 04/10/2022 | Holerite 57 | DANDARA BEATRIZ FARIAS PAIXÃO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.398,16 |
| 04/10/2022 | Holerite 32 | ELIANA DE OLIVEIRA CORREA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.196,90 |
| 04/10/2022 | Holerite 62 | JEANE SANCHES CELEGATO OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.652,58 |
| 04/10/2022 | Holerite 15 | MARIA NILZA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.430,16 |
| 04/10/2022 | Holerite 24 | ROBERTA DONDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.805,71 |
| 03/10/2022 | Guia de Recolhimento 018080-1 REF. 09/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 941,69 |
| 04/10/2022 | Nota Fiscal 15736 | SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MÉDICA LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 116,90 |
| Total | 10.922,67 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 30.790,00 | Empenho 24911/2022 Doc. crédito 0001 | 16/09/2022 | 30.790,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 78,34 | ||
| Total | 30.868,34 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Maio de 2023
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