| N.º Contrato: 476/2022 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 003.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social. a)- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Desenvolver Talentos?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 15.424/2022; b)- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Jovem Aprendiz?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 15.424/2022; c)- R$ 14.517,00 (quatorze mil, quinhentos e dezessete reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inclusão Digital e Iniciação em Idiomas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 15.424/2022; | ||
| Data Início: 08/09/2022 | Validade: 07/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do Projeto Desenvolver Talentos |
| Exercício: | 11/2022 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 27/10/2022 - 18/11/2022 | 7.671,80 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/11/2022 - 16/11/2022 | 1.156,30 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.828,10 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 12.956,29 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 12.956,29 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/11/2022 | Holerite 181 | FLAVIA EDUARDA BARNABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.085,00 |
| 01/11/2022 | Holerite 94 | GIOVANA MARACHINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.907,00 |
| 01/11/2022 | Holerite 178 | MARILIA HAIALLA RAMALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 638,00 |
| 01/11/2022 | Holerite 157 | REGINA EUDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 915,00 |
| 18/11/2022 | Holerite 182 | MARIA DO CARMO BARBOSA DE FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 704,00 |
| 27/10/2022 | Nota Fiscal 3 | TALISSA LOPES DA SILVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 372,80 |
| 04/11/2022 | Nota Fiscal 7 | ROBERT SOARES DE AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.050,00 |
| 04/11/2022 | Nota Fiscal 11784 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 830,70 |
| 16/11/2022 | Nota Fiscal 118257 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 325,60 |
| Total | 8.828,10 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 21.558,74 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 225,65 | ||
| Total | 21.784,39 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Dezembro de 2022
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