| N.º Contrato: 497/2022 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 000.142.555/0001-78 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 92.480,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Sementes do Amanhã?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 14.901/2022. | ||
| Data Início: 13/09/2022 | Validade: 12/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 04/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 29/03/2023 - 04/05/2023 | 1.905,86 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 03/04/2023 - 03/04/2023 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 208,59 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.289,45 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 24.993,10 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 24.993,10 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/05/2023 | Holerite 01 | MELISSA COSTA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 786,00 |
| 04/05/2023 | Holerite 1196 | NICOLE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 850,00 |
| 29/03/2023 | Nota Fiscal 00163304 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 269,86 |
| 03/04/2023 | Nota Fiscal 1033 | E.R.MENDONÇÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 175,00 |
| 27/04/2023 | Fatura 0094289188 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE | 208,59 |
| Total | 2.289,45 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 27.176,14 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 106,41 | ||
| Total | 27.282,55 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Maio de 2023
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