| N.º Contrato: 497/2022 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 000.142.555/0001-78 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 92.480,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Sementes do Amanhã?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 14.901/2022. | ||
| Data Início: 13/09/2022 | Validade: 12/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 11/05/2023 - 26/05/2023 | 1.888,84 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/05/2023 - 04/05/2023 | 240,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28/04/2023 - 29/05/2023 | 1.074,62 |
| LOCAÇÕES | 02/05/2023 - 02/05/2023 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 19/05/2023 - 27/05/2023 | 1.312,65 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.691,11 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 20.369,60 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 20.369,60 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/05/2023 | Nota Fiscal 651.155 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 111,09 |
| 16/05/2023 | Recibo 62759 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 554,40 |
| 23/05/2023 | Nota Fiscal 085024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.106,35 |
| 26/05/2023 | Nota Fiscal 012470 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 117,00 |
| 04/05/2023 | Nota Fiscal 798 | BL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 240,00 |
| 28/04/2023 | Nota Fiscal 0231432 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 432,00 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 00122169 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 210,62 |
| 29/05/2023 | Nota Fiscal 0242 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 432,00 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 1072 | E.R.MENDONÇÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 175,00 |
| 19/05/2023 | Nota Fiscal 03604 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA-ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 430,00 |
| 22/05/2023 | Fatura 4003308841 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 500,93 |
| 25/05/2023 | Fatura 993774 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 79,94 |
| 27/05/2023 | Fatura 01 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE | 301,78 |
| Total | 4.691,11 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 24.993,10 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 67,61 | ||
| Total | 25.060,71 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Junho de 2023
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