| N.º Contrato: 498/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 003.508.076/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 155.755,00 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Acolher?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 16.085/2022. | ||
| Data Início: 08/09/2022 | Validade: 07/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 05/09/2022 - 28/10/2022 | 23.375,83 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14/09/2022 - 25/10/2022 | 6.924,89 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 08/09/2022 - 29/09/2022 | 4.273,28 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 06/10/2022 - 14/10/2022 | 2.975,50 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 11/10/2022 - 11/10/2022 | 255,71 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 25/10/2022 - 25/10/2022 | 275,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 38.080,21 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 108.494,06 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 108.494,06 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/10/2022 | Holerite CÓDIGO 205 | ABDA MARESSA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 835,00 |
| 28/10/2022 | Holerite CÓDIGO 99 | AMANDA DA SILVA NOGUEIRA DE AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 70,00 |
| 28/10/2022 | Holerite CÓDIGO 210 | GIOVANNA MACIEL MARQUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 844,00 |
| 28/10/2022 | Holerite CÓDIGO 159 | JOSIELE MATOS DE ARRUDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 360,00 |
| 28/10/2022 | Holerite CÓDIGO 176 | JOSUE DA SILVA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 769,00 |
| 28/10/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO | LUCINEIA FERREIRA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 985,40 |
| 28/10/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO | LUCINEIA FERREIRA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 3.886,99 |
| 28/10/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO | LUCINEIA FERREIRA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO | 2.987,75 |
| 28/10/2022 | Holerite CÓDIGO 211 | LUZIA FRANCISCA MACEDO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 818,00 |
| 28/10/2022 | Holerite CÓDIGO 84 | MARIA DE FATIMA LOCATELLI GUIDI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 425,00 |
| 28/10/2022 | Holerite CÓDIGO 133 | VICENTE RAIMUNDO DE MENDONÇA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.218,60 |
| 05/09/2022 | Férias 00037 | MARIA DE FATIMA LOCATELLI GUIDI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.995,13 |
| 29/09/2022 | Guia de Recolhimento 09/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.118,28 |
| 27/10/2022 | Guia de Recolhimento 30025438335080762 | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 4.085,46 |
| 03/10/2022 | Recibo 54237 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 656,00 |
| 29/09/2022 | DARF 07.01.22272.1664910-1 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 148,51 |
| 06/10/2022 | DARF 07.16.22279.4339720-6 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.172,71 |
| 14/09/2022 | Nota Fiscal 000085994 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.260,88 |
| 22/09/2022 | Nota Fiscal 000086236 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.223,18 |
| 27/09/2022 | Nota Fiscal 115103 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 227,16 |
| 29/09/2022 | Nota Fiscal 000086450 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 162,18 |
| 25/10/2022 | Nota Fiscal 956 | CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.970,14 |
| 25/10/2022 | Nota Fiscal 954 | CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.081,35 |
| 08/09/2022 | Nota Fiscal 053538 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 639,80 |
| 08/09/2022 | Nota Fiscal 053538 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.845,00 |
| 29/09/2022 | Nota Fiscal 000009995 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 139,20 |
| 29/09/2022 | Nota Fiscal 000009995 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.649,28 |
| 14/10/2022 | Nota Fiscal 00000264 | KARINE PLESZEZAK BARBOSA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 06/10/2022 | DARF 07.16.22279.4339720-6 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 475,50 |
| 11/10/2022 | Fatura 0065678043 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 255,71 |
| 25/10/2022 | Nota Fiscal 00001478 | ANTONIO ARNALDO MONTAGNER ME | MANUTENÇÃO - ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS | 275,00 |
| Total | 38.080,21 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 145.411,20 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.163,07 | ||
| Total | 146.574,27 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Novembro de 2022
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