| N.º Contrato: 499/2022 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 002.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 69.280,00 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 20.050/2022. | ||
| Data Início: 06/09/2022 | Validade: 05/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/10/2022 - 30/10/2022 | 2.443,01 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 29/09/2022 - 29/10/2022 | 482,80 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/10/2022 - 05/10/2022 | 660,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 11/10/2022 - 11/10/2022 | 131,76 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.717,57 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 66.046,02 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 66.046,02 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/10/2022 | Holerite 16 | JACKSON OLIVEIRA MACHADO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.443,01 |
| 29/09/2022 | Nota Fiscal 21376 | JUSCO COM. DE MAT. E PROD. PARA LIMPEZA LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 392,90 |
| 29/10/2022 | Nota Fiscal 888416 | MAGAZINE LUIZA S.A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 89,90 |
| 03/10/2022 | Nota Fiscal 650 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 610,00 |
| 05/10/2022 | Nota Fiscal 957 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 50,00 |
| 11/10/2022 | Fatura 221099324206 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET | 131,76 |
| Total | 3.717,57 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 69.317,38 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 446,21 | ||
| Total | 69.763,59 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 30 de Maio de 2023
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