| N.º Contrato: 499/2022 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 002.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 69.280,00 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 20.050/2022. | ||
| Data Início: 06/09/2022 | Validade: 05/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/12/2022 - 31/12/2022 | 11.825,15 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/12/2022 - 02/12/2022 | 267,79 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 17/11/2022 - 29/12/2022 | 607,99 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/12/2022 - 07/12/2022 | 799,88 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 10/12/2022 - 10/12/2022 | 147,68 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 13.648,49 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 46.834,90 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 46.834,90 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/12/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 1 | JACKSON MACHADO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 2.247,14 |
| 30/12/2022 | Holerite 18 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.977,23 |
| 30/12/2022 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.378,73 |
| 30/12/2022 | Férias 18 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.035,26 |
| 30/12/2022 | Férias 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.866,71 |
| 02/12/2022 | Nota Fiscal 891306 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOES E COMERCIO | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| 30/12/2022 | GPS 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 781,26 |
| 31/12/2022 | DARF 07012235497487870 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 178,82 |
| 02/12/2022 | Nota Fiscal 4063 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 267,79 |
| 17/11/2022 | Nota Fiscal 12662 | HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 285,00 |
| 29/12/2022 | Nota Fiscal 22968797 | AMERICANAS S.A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 322,99 |
| 02/12/2022 | Nota Fiscal 1169 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 157,14 |
| 03/12/2022 | Nota Fiscal 678 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 610,00 |
| 07/12/2022 | Nota Fiscal 1190 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 32,74 |
| 10/12/2022 | Fatura 2212919313513 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET | 147,68 |
| Total | 13.648,49 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 60.076,50 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 406,89 | ||
| Total | 60.483,39 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 30 de Maio de 2023
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