| N.º Contrato: 499/2022 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 002.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 69.280,00 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 20.050/2022. | ||
| Data Início: 06/09/2022 | Validade: 05/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 22/03/0223 - 31/03/2023 | 3.448,83 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 08/02/2023 - 08/02/2023 | 1.932,93 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 22/03/2023 - 28/03/2023 | 109,86 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | 01/03/2023 - 01/03/2023 | 429,07 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/03/2023 - 07/03/2023 | 115,79 |
| LOCAÇÕES | 01/03/2023 - 01/03/2023 | 189,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/03/2023 - 10/03/2023 | 723,68 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.949,16 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 30.529,09 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 30.529,09 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/03/2023 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.726,72 |
| 22/03/0223 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 243,76 |
| 02/03/2023 | Nota Fiscal 536876 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 158,05 |
| 22/03/2023 | DARF 07.16.23081.4550985-6 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 268,96 |
| 22/03/2023 | DARF 07.01.23081.4571884-0 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 51,34 |
| 08/02/2023 | Nota Fiscal 90353 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.932,93 |
| 22/03/2023 | Nota Fiscal 614435 | CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 36,96 |
| 28/03/2023 | Nota Fiscal 104163 | VIA S/A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 72,90 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 37327 | CLINICICA AUDMED LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 429,07 |
| 07/03/2023 | Nota Fiscal 1381 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 115,79 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 05442 | MAXPONTO COMER DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 189,00 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 6159 | ENBIVE COM. DE PROD. PARA PISINAS LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 576,00 |
| 10/03/2023 | Fatura 2303919269661 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET | 147,68 |
| Total | 6.949,16 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 37.271,94 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 206,31 | ||
| Total | 37.478,25 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Junho de 2023
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