| N.º Contrato: 499/2022 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 002.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 69.280,00 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 20.050/2022. | ||
| Data Início: 06/09/2022 | Validade: 05/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/06/2023 - 30/06/2023 | 9.640,59 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 28/06/2023 - 05/07/2023 | 79,46 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/06/2023 - 09/06/2023 | 830,00 |
| LOCAÇÕES | 02/06/2023 - 02/06/2023 | 189,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/06/2023 - 09/06/2023 | 147,68 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.886,73 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 632,33 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 632,33 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/06/2023 | Holerite 10 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.820,30 |
| 30/06/2023 | Holerite 18 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.607,33 |
| 30/06/2023 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.792,17 |
| 30/06/2023 | Holerite 27 | VANESSA EMIDIO DAS CHAGAS NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.036,00 |
| 29/06/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 725,74 |
| 03/06/2023 | Nota Fiscal 207747 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÕS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 474,15 |
| 30/06/2023 | DARF 07162318164514441 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 101,71 |
| 30/06/2023 | DARF 07162318165154856 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 83,19 |
| 28/06/2023 | Nota Fiscal 24825 | MAURA VITORIA DO NASCIMENTO CAMARGO | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 19,50 |
| 05/07/2023 | Nota Fiscal 290417 | AMANA STORE EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 59,96 |
| 07/06/2023 | Nota Fiscal 1486 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 220,00 |
| 09/06/2023 | Nota Fiscal 755 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 610,00 |
| 02/06/2023 | Nota Fiscal 5517 | MAXPONTO COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 189,00 |
| 09/06/2023 | Fatura 2306919202089 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET | 147,68 |
| Total | 10.886,73 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 11.473,75 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 45,31 | ||
| Total | 11.519,06 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Julho de 2023
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