| N.º Contrato: 500/2022 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 009.190.756/0001-15 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.838 de 11º de agosto de 2022, de até o limite de R$ 53.840,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Cidadão Social?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 15.249/2022 | ||
| Data Início: 06/09/2022 | Validade: 05/09/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/07/2023 - 31/07/2023 | 5.800,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10/07/2023 - 27/07/2023 | 3.272,49 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27/07/2023 - 27/07/2023 | 770,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 27/07/2023 - 27/07/2023 | 250,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.092,49 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 431,81 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 431,81 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/07/2023 | Nota Fiscal 19 | CIBELE CAROLAINE MOREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.800,00 |
| 31/07/2023 | Nota Fiscal 42 | CRISTIANA REINALDO MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 31/07/2023 | Nota Fiscal 15 | ISADORA MIRANDA BORTOLATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 31/07/2023 | Nota Fiscal 85 | JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.800,00 |
| 10/07/2023 | Nota Fiscal 135328 | TENDA ATACADO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 598,86 |
| 27/07/2023 | Nota Fiscal 136005 | TENTA ATACADO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.673,63 |
| 27/07/2023 | Nota Fiscal 1808 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL IDEAL LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 770,00 |
| 27/07/2023 | Nota Fiscal 194 | J.R. DEPOSITO DE GAZ LTDA. ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 250,00 |
| Total | 10.092,49 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 10.484,10 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 40,20 | ||
| Total | 10.524,30 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Agosto de 2023
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