| N.º Contrato: 501/2022 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Sociedade Interativa Sol Nascente de Indaiatuba- SISNI, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Donato de Almeida, nº 27, Jardim Primavera - Indaiatuba/SP, inscrita no CNPJ sob nº 03.393.563/0001-85, subvenção social de até o limite de R$ 28.880,00 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 14.538/2022. | ||
| Data Início: 19/08/2022 | Validade: 18/08/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2022 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SIMONE DOMINGUES JACOB |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/10/2022 - 31/10/2022 | 5.659,34 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10/10/2022 - 10/10/2022 | 123,24 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 18/10/2022 - 23/10/2022 | 366,31 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.148,89 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 20.968,04 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 20.968,04 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2022 | Holerite 1 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.656,44 |
| 31/10/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 146,84 |
| 28/10/2022 | Boleto 141936-6 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 24,43 |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 42 | NADIME VIEGAS DE MORAIS CAPELOSI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 700,00 |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 4 | NADINE MARINO ESTEVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 900,00 |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 91 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 460,00 |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 19 | VANESSA MARQUES DERCOLE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 31/10/2022 | DARF 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 18,36 |
| 31/10/2022 | DARF 07.16.22304.3425544-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL | 1.253,27 |
| 10/10/2022 | Nota Fiscal 220287 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 123,24 |
| 18/10/2022 | Fatura 0418539448 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 41,64 |
| 19/10/2022 | Fatura 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| 21/10/2022 | Nota Fiscal 106178519 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 142,04 |
| 23/10/2022 | Fatura 1580044720-0 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 131,08 |
| Total | 6.148,89 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 26.964,83 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 152,10 | ||
| Total | 27.116,93 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 16 de Novembro de 2022
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