| N.º Contrato: 775/2022 | ||
| OSC: SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS | CNPJ: 51.281.814/0001-82 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 29980 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.897/2022. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7897/22 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2023 |
| Entidade Beneficiária: | SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 51.281.814/0001-82 |
| Endereço e CEP: | Rua Cerqueira César 439 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-005 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROBERTO EFFORE |
| Valor Total Recebido: | 45.770,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e setenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 31/01/2023 - 10/02/2023 | 18.308,30 |
| Total das Despesas | 18.308,30 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 27.590,46 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 27.590,46 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/01/2023 | Nota Fiscal 00000182 | TIAGO MORANDI ROSCANI 35479083880 | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.500,00 |
| 06/02/2023 | Nota Fiscal 00005736 | ALONSO GRAFICA LTDA ME | DIVERSOS - DIVERSOS | 408,30 |
| 07/02/2023 | Nota Fiscal 00000199 | ISRAEL HENRIQUE ANTUNES | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.000,00 |
| 07/02/2023 | Nota Fiscal 56 | MARCELO EDUARDO VIEIRA 16437283858 | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.000,00 |
| 07/02/2023 | Nota Fiscal 00000113 | MARCIO DOS SANTOS | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.200,00 |
| 09/02/2023 | Nota Fiscal 00007005 | ESCRITORIO CONTABIL PECHT EIRELI - ME | DIVERSOS - DIVERSOS | 500,00 |
| 09/02/2023 | Nota Fiscal 00000066 | MARCIO SAPUPO MOSSA | DIVERSOS - DIVERSOS | 3.000,00 |
| 09/02/2023 | Nota Fiscal 00000108 | SAMUEL NASCIMENTO DE LIMA | DIVERSOS - DIVERSOS | 5.000,00 |
| 10/02/2023 | Nota Fiscal 00000064 | PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | DIVERSOS - DIVERSOS | 700,00 |
| Total | 18.308,30 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 45.770,00 | Empenho 67/2023 Doc. crédito 4767/2020 | 23/01/2023 | 45.770,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 128,76 | ||
| Total | 45.898,76 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Fevereiro de 2023
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