| N.º Contrato: 775/2022 | ||
| OSC: SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS | CNPJ: 51.281.814/0001-82 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 29980 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.897/2022. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7897/22 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2023 |
| Entidade Beneficiária: | SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 51.281.814/0001-82 |
| Endereço e CEP: | Rua Cerqueira César 439 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-005 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROBERTO EFFORE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 23/02/2023 - 23/02/2023 | 759,10 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 28/02/2023 - 07/03/2023 | 26.915,00 |
| Total das Despesas | 27.674,10 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 152,37 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 152,37 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 23/02/2023 | Nota Fiscal 000.004.702 | PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 759,10 |
| 28/02/2023 | Nota Fiscal 00000185 | TIAGO MORANDI ROSCANI 35479083880 | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.800,00 |
| 28/02/2023 | Nota Fiscal 00000186 | TIAGO MORANDI ROSCANI 35479083880 | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.500,00 |
| 04/03/2023 | Nota Fiscal 00000961 | DISKJET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | DIVERSOS - DIVERSOS | 130,00 |
| 05/03/2023 | Nota Fiscal 00000072 | BRUNO MARTINS CUTOLO | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.800,00 |
| 05/03/2023 | Nota Fiscal 00000120 | CARLOS EDUARDO DA SILVA 26232095880 | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.215,00 |
| 05/03/2023 | Nota Fiscal 31 | GIOVANNI ALVES DELLA GUARDIA 40980151880 | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.115,00 |
| 05/03/2023 | Nota Fiscal 00000202 | ISRAEL HENRIQUE ANTUNES | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.000,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 00000064 | CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.215,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 00000058 | EDGAR FERNANDES RIBEIRO 32589889860 | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.215,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 00007107 | ESCRITORIO CONTABIL PECHT EIRELI - ME | DIVERSOS - DIVERSOS | 500,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 00000089 | ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.565,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 57 | MARCELO EDUARDO VIEIRA 16437283858 | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.000,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 00000008 | PATRICIA CALLIZAYA AMAJAYA 23328265805 | DIVERSOS - DIVERSOS | 945,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 00000065 | PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | DIVERSOS - DIVERSOS | 700,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 00000110 | SAMUEL NASCIMENTO DE LIMA | DIVERSOS - DIVERSOS | 5.000,00 |
| 07/03/2023 | Nota Fiscal 34 | DANIEL GOMES - MEI | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.215,00 |
| Total | 27.674,10 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 27.590,46 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 236,01 | ||
| Total | 27.826,47 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Março de 2023
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