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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato teste
N.º Contrato:
779/2022
OSC:
CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS		CNPJ:
002.070.158/0001-63
Tipo:
FOMENTO - Subvenção Social
Finalidade:
O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 722.400,00 (setecentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo Administrativo nº 31442/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.906/2022.
Data Início:
01/01/2023		Validade:
31/12/2023
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR - R$
779/202206/12/202201/01/2023 a 31/12/2023722.400,00
1º TERMO DE ADITAMENTO04/12/202301/01/2023 a 31/12/202363.516,04
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)VALORES PREVISTOS (R$)DATA DO REPASSENÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITOVALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro/202360.200,0025/01/20230160.200,00
Fevereiro/202360.200,0008/02/20230160.200,00
Março/202360.200,0007/03/202300160.200,00
Abril/202360.200,0006/04/202300160.200,00
Maio/202360.200,0008/05/202300160.200,00
Junho/202360.200,0006/06/202300160.200,00
Julho/202360.200,0006/07/202300160.200,00
Agosto/202360.200,0008/08/20230160.200,00
Setembro/202360.200,0011/09/20230160.200,00
Outubro/202360.200,0006/10/202300160.200,00
Novembro/202360.200,0009/11/20230160.200,00
Dezembro/202360.200,0006/12/20230160.200,00
Dezembro/202363.516,0414/12/20230163.516,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 785.916,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 2.626,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 788.542,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 788.542,71
VALOR GLOSA 4.109,71
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)658.584,27658.584,27658.584,27658.584,270,00
Recursos humanos (6)0,000,000,000,000,00
Medicamentos0,000,000,000,000,00
Material médico e hospitalar (*)0,000,000,000,000,00
Gêneros alimentícios16.172,0616.172,0616.172,0616.172,060,00
Outros materiais de consumo3.870,443.870,443.870,443.870,440,00
Serviços médicos (*)5.990,455.990,455.990,455.990,450,00
Outros serviços de terceiros31.241,6931.241,6931.241,6931.241,690,00
Locação de imóveis0,000,000,000,000,00
Locações diversas1.323,001.323,001.323,001.323,000,00
Utilidades públicas (7)1.846,751.846,751.846,751.846,750,00
Combustível0,000,000,000,000,00
Bens e materiais permanentes0,000,000,000,000,00
Manutenção7.625,787.625,787.625,787.625,780,00
Obras0,000,000,000,000,00
Despesas financeiras e bancárias0,000,000,000,000,00
Outras despesas0,000,000,000,000,00
Diversos2.715,152.715,152.715,152.715,150,00
TOTAL729.369,590,00729.369,59729.369,590,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 788.542,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 729.369,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 59.173,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 59.173,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 0,00

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