| N.º Contrato: 781/2022 | ||
| OSC: APRAI ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 000.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 31443/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.906/2022. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7906/200 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | KARINA DOS SANTOS STEFANI |
| Valor Total Recebido: | 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12/01/2023 - 15/02/2023 | 2.802,53 |
| LOCAÇÕES | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 1.970,27 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 24/01/2023 - 20/02/2023 | 260,29 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.033,09 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.468,46 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.468,46 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/01/2023 | Nota Fiscal 6110 | TEC LAB LABORATORIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 180,00 |
| 01/02/2023 | Nota Fiscal 239 | STALDEN CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 402,53 |
| 10/02/2023 | Nota Fiscal 6 | ALINE APARECIDA BORLINA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 15/02/2023 | Nota Fiscal 1 | TANIA REGINA VIEIRA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 220,00 |
| 30/01/2023 | Recibo 7476 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 1.970,27 |
| 24/01/2023 | Recibo 5980100 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 92,53 |
| 20/02/2023 | Fatura 2302903406519 | CLARO TELEFONIA | UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE | 167,76 |
| Total | 5.033,09 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.750,00 | Empenho 1319/2023 Doc. crédito 9437664 | 08/02/2023 | 3.750,00 |
| Saldo anterior | 3.751,55 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.501,55 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Setembro de 2023
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