| N.º Contrato: 782/2022 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 008.743.005/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 31445/2022 conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.906/2022. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7906/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALAN MARTINS LEITE |
| Valor Total Recebido: | 28.500,00 (vinte e oito mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/01/2023 - 28/02/2023 | 29.304,82 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 29.304,82 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 174,60 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 174,60 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/02/2023 | Holerite 0063 | DANIELA CERVAN PASTORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.609,00 |
| 28/02/2023 | Holerite 0002 | GILVETE OLIVEIRA LEI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.795,00 |
| 28/02/2023 | Holerite 0088 | JOYCE ELLEN BEZERRA MACHADO NEGRÃO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.705,36 |
| 28/02/2023 | Holerite 0041 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 989,00 |
| 28/02/2023 | Holerite 0013 | MARIA AUGUSTA MOTA BRANDOLLINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.308,00 |
| 28/02/2023 | Holerite 0125 | ROZEMIR BELIZARIO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.361,60 |
| 10/02/2023 | Férias 0011 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.686,50 |
| 01/02/2023 | Guia de Recolhimento 01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.701,08 |
| 30/01/2023 | Boleto 86408-0 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 25,00 |
| 08/02/2023 | Nota Fiscal 0794 | GERARD'S CLINICA MÉDICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.877,00 |
| 16/02/2023 | Nota Fiscal 17151 | SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MEDICA LTDA-EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 135,00 |
| 31/01/2023 | DARF 07.01.23048.2591361-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 955,94 |
| 17/02/2023 | GPS 01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 3.156,34 |
| Total | 29.304,82 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 28.500,00 | Empenho 1562/2023 Doc. crédito 319451 | 08/02/2023 | 28.500,00 |
| Saldo anterior | 835,82 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 143,60 | ||
| Total | 29.479,42 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 16 de Março de 2023
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