| N.º Contrato: 783/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 31523/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.906/2022. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7906/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 53.166,66 (cinquenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/02/2023 - 28/02/2023 | 45.062,69 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 06/02/2023 - 27/02/2023 | 489,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/02/2023 - 07/02/2023 | 126,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/02/2023 - 23/02/2023 | 987,79 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 46.665,48 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 40.491,33 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 40.491,33 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/02/2023 | 13º - Primeira parcela 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.479,00 |
| 14/02/2023 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 757,00 |
| 14/02/2023 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 757,00 |
| 14/02/2023 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.172,00 |
| 14/02/2023 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.032,00 |
| 14/02/2023 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 656,00 |
| 15/02/2023 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 12.310,31 |
| 15/02/2023 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 677 | MILENA IZAURA DE CASTRO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 1.218,18 |
| 27/02/2023 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.078,00 |
| 27/02/2023 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.515,00 |
| 27/02/2023 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.280,00 |
| 27/02/2023 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.663,00 |
| 27/02/2023 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.164,00 |
| 27/02/2023 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.056,00 |
| 27/02/2023 | Holerite 682 | NATHALIA SOUZA DE JOAO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.454,00 |
| 27/02/2023 | Holerite 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.707,00 |
| 27/02/2023 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.834,00 |
| 15/02/2023 | Guia de Recolhimento 02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 5.344,18 |
| 28/02/2023 | Guia de Recolhimento 02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 118,29 |
| 28/02/2023 | Guia de Recolhimento 02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.659,85 |
| 01/02/2023 | Nota Fiscal 06891453 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.552,43 |
| 13/02/2023 | Cupom Fiscal 641673 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.178,95 |
| 28/02/2023 | DARF 07162305511304251 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.728,54 |
| 28/02/2023 | DARF 07162305511304251 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 158,31 |
| 28/02/2023 | DARF 07012305509987588 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 189,65 |
| 06/02/2023 | Nota Fiscal 28541 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 195,00 |
| 22/02/2023 | Nota Fiscal 4735 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 32,00 |
| 27/02/2023 | Nota Fiscal 28636 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 262,00 |
| 07/02/2023 | Nota Fiscal 2729 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 126,00 |
| 23/02/2023 | Nota Fiscal 111791753 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 987,79 |
| Total | 46.665,48 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 53.166,66 | Empenho 650/2023 Doc. crédito 319451 | 08/02/2023 | 53.166,66 |
| Saldo anterior | 33.568,46 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 421,69 | ||
| Total | 87.156,81 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Março de 2023
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