| N.º Contrato: 783/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 31523/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.906/2022. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7906/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 53.166,66 (cinquenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/05/2023 - 30/05/2023 | 45.540,64 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/05/2023 - 23/05/2023 | 1.603,56 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/05/2023 - 10/05/2023 | 258,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/05/2023 - 18/05/2023 | 414,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/05/2023 - 23/05/2023 | 1.405,22 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 18/05/2023 - 26/05/2023 | 520,26 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 49.741,68 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 60.024,16 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 60.024,16 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/05/2023 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 719,00 |
| 15/05/2023 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,00 |
| 15/05/2023 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 799,00 |
| 15/05/2023 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.060,00 |
| 15/05/2023 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.143,00 |
| 15/05/2023 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.111,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.683,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.155,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.341,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.197,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.580,00 |
| 29/05/2023 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 9.743,40 |
| 29/05/2023 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.128,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 682 | NATHALIA SOUZA DE JOÃO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.722,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.645,00 |
| 29/05/2023 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.803,00 |
| 25/05/2023 | Férias 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 947,57 |
| 30/05/2023 | Guia de Recolhimento 05/2023 RESCISÃO MARCIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 4.538,11 |
| 30/05/2023 | Guia de Recolhimento 05/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.000,49 |
| 01/05/2023 | Nota Fiscal 07259294 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.426,24 |
| 12/05/2023 | Cupom Fiscal 651181 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 760,50 |
| 30/05/2023 | DARF 0716231451899662-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.107,00 |
| 30/05/2023 | DARF 0716231451899662-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 188,49 |
| 30/05/2023 | DARF 0716231451899662-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 282,01 |
| 30/05/2023 | DARF 0716231451899662-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 76,83 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 28867 | C&R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA- EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 691,50 |
| 03/05/2023 | Nota Fiscal 12105 | ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 706,79 |
| 10/05/2023 | Nota Fiscal 93204 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 101,27 |
| 23/05/2023 | Nota Fiscal 5032 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO ÁGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 104,00 |
| 10/05/2023 | Nota Fiscal 18677 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 68,00 |
| 10/05/2023 | Nota Fiscal 18672 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 190,00 |
| 03/05/2023 | Nota Fiscal 2878 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 126,00 |
| 09/05/2023 | Nota Fiscal 8789 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 69,00 |
| 11/05/2023 | Nota Fiscal 8795 | BRIO INFORMATICA LTDA - EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 69,00 |
| 18/05/2023 | Nota Fiscal 8802 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 150,00 |
| 23/05/2023 | Nota Fiscal 117622893 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.405,22 |
| 18/05/2023 | Nota Fiscal 8295 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 339,00 |
| 26/05/2023 | Nota Fiscal 088570 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 181,26 |
| Total | 49.741,68 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 53.166,66 | Empenho 650/2023 Doc. crédito 319451 | 08/05/2023 | 53.166,66 |
| Saldo anterior | 55.771,46 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 827,72 | ||
| Total | 109.765,84 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Junho de 2023
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