| N.º Contrato: 783/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 31523/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.906/2022. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7906/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 53.166,66 (cinquenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/08/2023 - 30/08/2023 | 31.371,37 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/08/2023 - 28/08/2023 | 426,30 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 05/08/2023 - 22/08/2023 | 1.320,95 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/08/2023 - 07/08/2023 | 126,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/08/2023 - 23/08/2023 | 1.150,31 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 15/08/2023 - 17/08/2023 | 433,68 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 34.828,61 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 108.340,11 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 108.340,11 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/08/2023 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 799,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 646,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 799,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.116,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.239,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.665,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 874,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.291,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.288,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.634,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.958,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.129,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 690 | PATRICIA MARTINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.780,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.821,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.932,00 |
| 30/08/2023 | Guia de Recolhimento 08/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.174,51 |
| 01/08/2023 | Nota Fiscal 07607374 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.401,24 |
| 14/08/2023 | Cupom Fiscal 661147 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 611,32 |
| 30/08/2023 | DARF 07162323732501600 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.302,22 |
| 30/08/2023 | DARF 07162323732501600 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 204,94 |
| 30/08/2023 | DARF 07162323732501600 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 14,14 |
| 03/08/2023 | Nota Fiscal 26248 | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 136,84 |
| 11/08/2023 | Nota Fiscal 12465 | ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 113,46 |
| 28/08/2023 | Nota Fiscal 5340 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO ÁGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 176,00 |
| 05/08/2023 | Nota Fiscal 3146782 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 559,80 |
| 07/08/2023 | Nota Fiscal 20240 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 293,65 |
| 08/08/2023 | Nota Fiscal 1612 | PET CENTER ITAICI LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 99,50 |
| 22/08/2023 | Nota Fiscal 631 | FLORA FAUNA FLORES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 368,00 |
| 07/08/2023 | Nota Fiscal 3084 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 126,00 |
| 23/08/2023 | Nota Fiscal 123510890 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 1.150,31 |
| 15/08/2023 | Nota Fiscal 90589 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 173,68 |
| 17/08/2023 | Nota Fiscal 43928 | RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 260,00 |
| Total | 34.828,61 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 53.166,66 | Empenho 650/2023 Doc. crédito 319451 | 08/08/2023 | 53.166,66 |
| Saldo anterior | 88.834,38 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.167,68 | ||
| Total | 143.168,72 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Setembro de 2023
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