| N.º Contrato: 784/2022 | ||
| OSC: UPAR - UNIAO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA | CNPJ: 005.384.687/0001-20 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo 31447/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7906/22. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7906/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2023 |
| Entidade Beneficiária: | UNIÃO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA |
| CNPJ: | 05.384.687/0001-20 |
| Endereço e CEP: | Alameda Ezequiel Mantoanelli 0 - Jardim Panorama - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-350 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FILIPE NOGUEIRA GATTI |
| Valor Total Recebido: | 2.833,33 (dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2023 - 19/05/2023 | 4.409,94 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.409,94 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/05/2023 | Holerite 19 | RAFAELA DA COSTA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 648,79 |
| 05/05/2023 | Holerite 18 | TANIA MARA PIETROBOM | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 588,97 |
| 19/05/2023 | Holerite 20 | PATRICIA DANIELA ARAUJO CAVALI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 921,29 |
| 19/05/2023 | Holerite 19 | RAFAELA DA COSTA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 457,31 |
| 19/05/2023 | Holerite 21 | SABRINA FERREIRA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 309,79 |
| 19/05/2023 | Holerite 18 | TANIA MARA PIETROBOM | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 457,31 |
| 30/04/2023 | Guia de Recolhimento 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 25,87 |
| 02/05/2023 | Guia de Recolhimento 017980-9 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 206,92 |
| 19/05/2023 | DARF 07.16.23122.0706113-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 793,69 |
| Total | 4.409,94 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.833,33 | Empenho 1531/2023 Doc. crédito 784/2022 | 08/05/2023 | 2.833,33 |
| Saldo anterior | 799,19 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1,55 | ||
| Total | 3.634,07 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 775,87 | ||
Data do envio: 06 de Junho de 2023
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