| N.º Contrato: 787/2022 | ||
| OSC: UPAR - UNIAO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA | CNPJ: 05.384.687/0001-20 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro de até o limite de R$ 136.096,96 (cento e trinta e seis mil e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - COMPDA, através do Processo Administrativo 11048/2022. | ||
| Data Início: 09/12/2022 | Validade: 09/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7909/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 08/2023 |
| Entidade Beneficiária: | UNIÃO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA |
| CNPJ: | 05.384.687/0001-20 |
| Endereço e CEP: | Alameda Ezequiel Mantoanelli 0 - Jardim Panorama - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-350 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FILIPE NOGUEIRA GATTI |
| Valor Total Recebido: | 30.000,00 (trinta mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11/08/2023 - 11/08/2023 | 20.000,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 17/08/2023 - 17/08/2023 | 10.190,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 30.190,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/08/2023 | Nota Fiscal 0017 | BZ ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 17/08/2023 | Nota Fiscal 4545 | CONSULADO DA CONSTRUÇÃO | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 10.190,00 |
| Total | 30.190,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | Empenho 38732/2022 Doc. crédito 787/2022 | 09/08/2023 | 30.000,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 2,18 | ||
| Total | 30.002,18 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 187,82 | ||
Data do envio: 06 de Setembro de 2023
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