| N.º Contrato: 796/2022 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 08.743.005/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Ações Sociais | ||
| Finalidade: O presente instrumento tem a finalidade de Serviço de Acolhimento em República para Idosos - Vila dos Idosos - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, com início em 11/12/22. | ||
| Data Início: 02/01/2023 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Ações Sociais |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA IDOSOS |
| Exercício: | 06/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | OSIAS LUIZ DE SOUZA |
| Valor Total Recebido: | 86.210,36 (oitenta e seis mil, duzentos e dez reais e trinta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 23/05/2023 - 29/06/2023 | 17.542,57 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22/05/2023 - 05/06/2023 | 439,38 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 11/05/2023 - 23/06/2023 | 1.559,02 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22/05/2023 - 29/06/2023 | 27.474,29 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/05/2023 - 05/06/2023 | 1.437,66 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 05/06/2023 - 05/06/2023 | 226,20 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 48.679,12 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 383.949,11 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 383.949,11 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/06/2023 | Holerite 0156 | CRISTIANE TOSTE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.214,00 |
| 29/06/2023 | Holerite 0157 | DANIELE CRISTINA SILVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.663,00 |
| 29/06/2023 | Holerite 0103 | GISLAINE ALFONSO SANTORO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.248,00 |
| 29/06/2023 | Holerite 0158 | HÉLCIO BARROS SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.633,00 |
| 02/06/2023 | Guia de Recolhimento 05/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.317,82 |
| 23/05/2023 | Recibo 6594643073 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 65,69 |
| 09/06/2023 | Nota Fiscal 6533359 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 681,20 |
| 13/06/2023 | Recibo 6600957658 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 65,69 |
| 27/06/2023 | Recibo 64546 | SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 172,20 |
| 15/06/2023 | DARF 07.16.23166.9486494-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 821,07 |
| 15/06/2023 | DARF 07.16.23166.9486494-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.660,90 |
| 22/05/2023 | Nota Fiscal 023168 | ATACADÃO S. A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 179,42 |
| 01/06/2023 | Nota Fiscal 169 | EMPÓRIO CODONHO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 80,00 |
| 05/06/2023 | Nota Fiscal 003845 | PÃES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 179,96 |
| 11/05/2023 | Nota Fiscal 050692 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 138,72 |
| 11/05/2023 | Nota Fiscal 050692 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 23,21 |
| 11/05/2023 | Nota Fiscal 050691 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 355,45 |
| 11/05/2023 | Nota Fiscal 050691 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 124,78 |
| 11/05/2023 | Nota Fiscal 050691 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 70,53 |
| 16/05/2023 | Nota Fiscal 057049 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 368,60 |
| 22/05/2023 | Nota Fiscal 023.169 | ATACADÃO S. A. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 140,78 |
| 01/06/2023 | Nota Fiscal 051242 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 121,89 |
| 23/06/2023 | Nota Fiscal 032136 | AUTO POSTO JARDIM CALIFÓRNIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 215,06 |
| 22/05/2023 | Nota Fiscal 001687 | BIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.553,64 |
| 22/05/2023 | Nota Fiscal 001686 | BIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 18.243,24 |
| 19/06/2023 | Nota Fiscal 0073 | ELIANE ESTER MELA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 29/06/2023 | Nota Fiscal 6902 | EXCEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.250,00 |
| 15/06/2023 | DARF 07.16.23166.9486494-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 281,87 |
| 15/06/2023 | DARF 07.16.23166.9486494-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 1.129,30 |
| 15/06/2023 | DARF 07.16.23166.9486494-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 46,80 |
| 17/06/2023 | DARF 07.01.23168.2357474-1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 954,77 |
| 17/06/2023 | DARF 07.01.23168.23595056 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 19,78 |
| 17/06/2023 | DARF 07.01.23168.2356807-5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 205,33 |
| 17/06/2023 | DARF 07.01.23168.2358076-8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 51,25 |
| 17/06/2023 | DARF 07.01.23168.2358406-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 238,31 |
| 09/05/2023 | Nota Fiscal 000.010.161 | GSTN TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 1.000,00 |
| 05/06/2023 | Nota Fiscal 010432 | GSTN TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 296,77 |
| 05/06/2023 | Nota Fiscal 010.433 | GSTN TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 140,89 |
| 05/06/2023 | Nota Fiscal 250 | ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 226,20 |
| Total | 48.679,12 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 86.210,36 | Empenho 148/2023 Doc. crédito 000001 | 07/06/2023 | 86.210,36 |
| Saldo anterior | 342.979,99 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3.437,88 | ||
| Total | 432.628,23 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Julho de 2023
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