| N.º Contrato: 796/2022 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 08.743.005/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Ações Sociais | ||
| Finalidade: O presente instrumento tem a finalidade de Serviço de Acolhimento em República para Idosos - Vila dos Idosos - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, com início em 11/12/22. | ||
| Data Início: 02/01/2023 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Ações Sociais |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA IDOSOS |
| Exercício: | 07/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | OSIAS LUIZ DE SOUZA |
| Valor Total Recebido: | 86.210,36 (oitenta e seis mil, duzentos e dez reais e trinta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 16/06/2023 - 31/07/2023 | 20.223,26 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 19/06/2023 - 06/07/2023 | 1.385,04 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 14/06/2023 - 15/07/2023 | 3.694,19 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21/06/2023 - 26/07/2023 | 26.457,73 |
| LOCAÇÕES | 22/05/2023 - 20/06/2023 | 750,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 03/07/2023 - 03/07/2023 | 589,90 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 53.100,12 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 420.833,90 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 420.833,90 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/07/2023 | Holerite 0002 | CRISTIANE TOSTE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.197,00 |
| 31/07/2023 | Holerite 0003 | DANIELE CRISTINA SILVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.663,00 |
| 31/07/2023 | Holerite 0001 | GISLAINE ALFONSO SANTORO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.396,00 |
| 31/07/2023 | Holerite 0004 | HÉLCIO BARROS SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.264,00 |
| 16/06/2023 | Férias 0001 | GISLAINE ALFONSO SANTORO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.860,80 |
| 05/07/2023 | Guia de Recolhimento 06/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.317,82 |
| 19/06/2023 | Nota Fiscal 018564 | FOCO CENTRO MÉDICO INDAIATUBA LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 53,19 |
| 04/07/2023 | Nota Fiscal 018644 | FOCO CENTRO MÉDICO INDAIATUBA LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 54,00 |
| 12/07/2023 | Recibo 6609947752 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 65,68 |
| 12/07/2023 | Nota Fiscal 6572847 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 681,20 |
| 27/07/2023 | Recibo 65882 | SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 188,60 |
| 14/07/2023 | DARF 07.16.23195.6333433-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 821,07 |
| 14/07/2023 | DARF 07.16.23195.6333433-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.660,90 |
| 19/06/2023 | Nota Fiscal 024331 | ATACADÃO S. A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 361,62 |
| 19/06/2023 | Nota Fiscal 051676 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 54,78 |
| 04/07/2023 | Nota Fiscal 173 | EMPÓRIO CODONHO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 80,00 |
| 05/07/2023 | Nota Fiscal 003911 | PÃES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 690,00 |
| 06/07/2023 | Nota Fiscal 025.127 | ATACADÃO S. A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 198,64 |
| 14/06/2023 | Nota Fiscal 057445 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 1.093,00 |
| 19/06/2023 | Nota Fiscal 024331 | ATACADÃO S. A. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 60,75 |
| 19/06/2023 | Nota Fiscal 051676 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 688,00 |
| 19/06/2023 | Nota Fiscal 051676 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 286,74 |
| 28/06/2023 | Nota Fiscal 057611 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 1.106,70 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 024871 | ATACADÃO S. A. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 176,35 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 051976 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 28,83 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 051976 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 106,40 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 051976 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 117,42 |
| 15/07/2023 | Nota Fiscal 024426 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 30,00 |
| 21/06/2023 | Nota Fiscal 001742 | BIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 18.243,24 |
| 21/06/2023 | Nota Fiscal 001743 | BIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.553,64 |
| 26/07/2023 | Nota Fiscal 7001 | EXCEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 800,00 |
| 14/07/2023 | DARF 07.16.23195.6333433-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 281,89 |
| 14/07/2023 | DARF 07.16.23195.6333433-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 1.129,30 |
| 18/07/2023 | DARF 07.01.23199.2299335-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 51,25 |
| 18/07/2023 | DARF 07.01.23199.2297742-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 205,33 |
| 18/07/2023 | DARF 07.01.23199.2316635-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 238,31 |
| 18/07/2023 | DARF 07.01.23199.2314806-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 954,77 |
| 22/05/2023 | Nota Fiscal 002474 | EVANDRO L. SOMBINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | LOCAÇÕES - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 250,00 |
| 20/06/2023 | Nota Fiscal 02496 | EVANDRO L. SOMBINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | LOCAÇÕES - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 500,00 |
| 03/07/2023 | Nota Fiscal 010.717 | GSTN TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 189,90 |
| 03/07/2023 | Nota Fiscal 010.716 | GSTN TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 400,00 |
| Total | 53.100,12 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 86.210,36 | Empenho 148/2023 Doc. crédito 000001 | 07/07/2023 | 86.210,36 |
| Saldo anterior | 383.949,11 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3.774,55 | ||
| Total | 473.934,02 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Agosto de 2023
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