| N.º Contrato: 796/2022 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 08.743.005/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Ações Sociais | ||
| Finalidade: O presente instrumento tem a finalidade de Serviço de Acolhimento em República para Idosos - Vila dos Idosos - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, com início em 11/12/22. | ||
| Data Início: 02/01/2023 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Ações Sociais |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA IDOSOS |
| Exercício: | 10/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | OSIAS LUIZ DE SOUZA |
| Valor Total Recebido: | 86.210,36 (oitenta e seis mil, duzentos e dez reais e trinta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 04/10/2023 - 31/10/2023 | 17.357,03 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 15/09/2023 - 09/10/2023 | 528,41 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 11/09/2023 - 13/10/2023 | 1.029,67 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21/09/2023 - 27/10/2023 | 25.678,41 |
| LOCAÇÕES | 27/09/2023 - 27/09/2023 | 1.500,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 14/07/2023 - 02/10/2023 | 8.898,24 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 29/09/2023 - 25/10/2023 | 2.166,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 57.157,76 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 527.077,47 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 527.077,47 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2023 | Holerite 0002 | CRISTIANE TOSTE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.222,00 |
| 31/10/2023 | Holerite 0003 | DANIELE CRISTINA SILVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.454,00 |
| 31/10/2023 | Holerite 0001 | GISLAINE ALFONSO SANTORO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.871,00 |
| 31/10/2023 | Holerite 0004 | HÉLCIO BARROS SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.264,00 |
| 04/10/2023 | Guia de Recolhimento 09/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.328,32 |
| 09/10/2023 | Recibo 739048 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 681,20 |
| 10/10/2023 | Nota Fiscal 19935 | FOCO CENTRO MÉDICO INDAIATUBA LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 75,75 |
| 12/10/2023 | Fatura 6636913790 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 65,69 |
| 25/10/2023 | Recibo 69519 | SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 164,00 |
| 16/10/2023 | DARF 07.16.23289.9034228-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 481,01 |
| 16/10/2023 | DARF 07.16.23289.9034228-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.750,06 |
| 15/09/2023 | Nota Fiscal 028.234 | ATACADÃO S. A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 123,30 |
| 03/10/2023 | Nota Fiscal 00190 | EMPÓRIO CODONHO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 80,00 |
| 09/10/2023 | Nota Fiscal 029.351 | ATACADÃO S. A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 325,11 |
| 11/09/2023 | Nota Fiscal 053844 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 257,12 |
| 15/09/2023 | Nota Fiscal 028.234 | ATACADÃO S. A. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 95,38 |
| 16/09/2023 | Nota Fiscal 054048 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 48,60 |
| 25/09/2023 | Nota Fiscal 054266 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 274,03 |
| 09/10/2023 | Nota Fiscal 029.351 | ATACADÃO S. A. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 80,00 |
| 13/10/2023 | Nota Fiscal 032.422 | AUTO POSTO JARDIM CALIFÓRNIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 274,54 |
| 21/09/2023 | Nota Fiscal 001888 | BIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 18.243,24 |
| 21/09/2023 | Nota Fiscal 001889 | BIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.553,98 |
| 02/10/2023 | Nota Fiscal 0010 | JESSICA DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 04/10/2023 | Nota Fiscal 0004 | GREICIENE OLIVEIRA ALMEIDA FIDELIS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 270,00 |
| 27/10/2023 | Nota Fiscal 7410 | EXCEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 800,00 |
| 16/10/2023 | DARF 07.16.23289.9034228-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 281,89 |
| 16/10/2023 | DARF 07.16.23289.9034228-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 1.129,30 |
| 27/09/2023 | Nota Fiscal 2563 | EVANDRO L. SOMBINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | LOCAÇÕES - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.500,00 |
| 14/07/2023 | Nota Fiscal 122704387 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.816,17 |
| 19/09/2023 | Fatura 109837-5 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2.501,10 |
| 21/09/2023 | Nota Fiscal 127473279 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.991,07 |
| 02/10/2023 | Nota Fiscal 011.509 | GSTN TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 400,00 |
| 02/10/2023 | Nota Fiscal 011.510 | GSTN TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 189,90 |
| 29/09/2023 | Nota Fiscal 313 | ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 166,00 |
| 25/10/2023 | Nota Fiscal 0926 | LOCKHAUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 2.000,00 |
| Total | 57.157,76 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 86.210,36 | Empenho 148/2023 Doc. crédito 000001 | 06/10/2023 | 86.210,36 |
| Saldo anterior | 493.714,01 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 4.310,86 | ||
| Total | 584.235,23 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 22 de Novembro de 2023
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
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