| N.º Contrato: 808/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 003.508.076/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro, até o limite de R$39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais) destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o ?Projeto Moradas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.198/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 02/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 39.100,00 (trinta e nove mil, cem reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 10/02/2023 - 16/02/2023 | 16.576,38 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 16.576,38 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 22.677,24 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 22.677,24 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 10/02/2023 | Nota Fiscal 11765495 | KALUNGA S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.499,10 |
| 11/02/2023 | Nota Fiscal 016972678 | KABUM S.A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.578,00 |
| 16/02/2023 | Nota Fiscal 017018532 | KABUM S.A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.199,98 |
| 16/02/2023 | Nota Fiscal 527094 | RIQUENA NETO AR CONDICONADO S.A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.299,30 |
| Total | 16.576,38 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 39.100,00 | Empenho 1204/2023 Doc. crédito | 07/02/2023 | 39.100,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 153,62 | ||
| Total | 39.253,62 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Março de 2023
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