| N.º Contrato: 810/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.910/22 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 02/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 53.890,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e noventa reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 15/02/2023 - 15/02/2023 | 25.240,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 25.240,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 28.858,37 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 28.858,37 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/02/2023 | Nota Fiscal 1420 | PLAYMOVE INDUSTRIA E. COMERCIO S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.950,00 |
| 15/02/2023 | Nota Fiscal 8557 | PLAYMOVE INDUSTRIA E. COMERCIO S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.400,00 |
| 15/02/2023 | Nota Fiscal 1419 | PLAYMOVE INDUSTRIA E. COMERCIO S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.890,00 |
| Total | 25.240,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 53.890,00 | Empenho 1292/2023 Doc. crédito 071339 | 07/02/2023 | 53.890,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 208,37 | ||
| Total | 54.098,37 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Março de 2023
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