| N.º Contrato: 811/2022 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 009.190.756/0001-15 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 81.398,00 (oitenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Cidadão Social?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.166/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 20/12/2023 - 28/12/2023 | 7.990,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 11/12/2023 - 28/12/2023 | 2.288,40 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 06/12/2023 - 28/12/2023 | 3.509,77 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21/12/2023 - 21/12/2023 | 770,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 05/12/2023 - 05/12/2023 | 250,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.808,17 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 247,49 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/12/2023 | Nota Fiscal 4707 | UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS LTDA. | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 750,00 |
| 28/12/2023 | Nota Fiscal 4 | CIBELE CAROLAINE MOREIRA GOMES. | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.800,00 |
| 28/12/2023 | Nota Fiscal 4 | CRISTIANA REINALDO MORAIS. | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 28/12/2023 | Nota Fiscal 10 | ISADORA MIRANDA BORTOLATO. | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 28/12/2023 | Nota Fiscal 7 | JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA. | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.800,00 |
| 28/12/2023 | Nota Fiscal 4 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA. | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.440,00 |
| 11/12/2023 | Nota Fiscal 142474 | TENDA ATACADO SA. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 844,22 |
| 28/12/2023 | Nota Fiscal 143264 | TENDA ATACADO SA. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.444,18 |
| 06/12/2023 | Nota Fiscal 10972 | CICLOARTE SPORTS. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 128,00 |
| 06/12/2023 | Nota Fiscal 12853 | FLÁVIO MORAES PARADINHA FILHO. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 279,60 |
| 06/12/2023 | Nota Fiscal 46522 | JHD E-COMMERCE DE EQUIPAMENTOS LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 530,00 |
| 06/12/2023 | Nota Fiscal 77074 | ONE FIT DISTRIBUIDORA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 105,44 |
| 06/12/2023 | Nota Fiscal 77075 | ONE FIT DISTRIBUIDORA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 192,32 |
| 06/12/2023 | Nota Fiscal 456855 | S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 85,48 |
| 12/12/2023 | Nota Fiscal 56439 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 167,25 |
| 12/12/2023 | Nota Fiscal 56439 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 261,88 |
| 18/12/2023 | Nota Fiscal 4998 | BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRIELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 559,80 |
| 28/12/2023 | Nota Fiscal 24082 | CORREIA & ALETAIF LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 1.200,00 |
| 21/12/2023 | Nota Fiscal 1876 | ESCRITÓRIO CONTABIL IDEAL LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 770,00 |
| 05/12/2023 | Nota Fiscal 198 | J.R. DEPOSITO DE GAZ LTDA ME. | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 250,00 |
| Total | 14.808,17 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 14.965,65 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 90,01 | ||
| Total | 15.055,66 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Janeiro de 2024
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