| N.º Contrato: 813/2022 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE INDAIATUBA | CNPJ: 020.939.604/0001-05 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Aprendiz?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.212/2022;. | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 20.939.604/0001-05 |
| Endereço e CEP: | Rua Tupi 731 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-330 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SHEYLA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28/06/2023 - 30/06/2023 | 9.185,00 |
| LOCAÇÕES | 07/06/2023 - 07/06/2023 | 5.327,85 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 24/05/2023 - 02/06/2023 | 707,87 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.220,72 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 27.519,48 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 27.519,48 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/06/2023 | Nota Fiscal 00000040 | GABRIEL VALERIANO PAULO ANDRADE RODRIGUES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 28/06/2023 | Nota Fiscal 00000001 | IZADORA MACORIN | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 593,50 |
| 28/06/2023 | Nota Fiscal 00000036 | RAFAEL ALENCAR SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.400,00 |
| 28/06/2023 | Nota Fiscal 00000036 | RAFAEL GARCIA VICOLE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 28/06/2023 | Nota Fiscal 00000030 | VERIDIANA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 00000042 | CELIA REGINA DE SOUZA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 00000013 | IVO LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 91,50 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 00000011 | IVO LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 00000088 | MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 00000026 | MARIANA MUCHATTE TRENTO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 30/06/2023 | Nota Fiscal 00000217 | SABRINA PASSARELLI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 |
| 07/06/2023 | Boleto 157000401030 | T5 IMOVEIS EIRELI | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 5.327,85 |
| 24/05/2023 | Boleto 12201 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 111,55 |
| 02/06/2023 | Boleto 120400622 | COMPAINHA PIRATINIGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 596,32 |
| Total | 15.220,72 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 42.436,82 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 303,38 | ||
| Total | 42.740,20 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Julho de 2023
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