| N.º Contrato: 818/2022 | ||
| OSC: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | CNPJ: 050.079.763/0001-48 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão de auxílio financeiro, em favor da ENTIDADE, até o limite de R$ 26.536,00 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais) destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o ?Projeto Renovar? , nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.232/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 02/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE |
| Valor Total Recebido: | 26.536,00 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 15/02/2023 - 24/02/2023 | 26.338,02 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 26.338,02 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 222,73 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 222,73 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/02/2023 | Nota Fiscal 000009893 | COMERCIAL PRIME FOOD LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.000,00 |
| 24/02/2023 | Nota Fiscal 11.818.962 | KALUNGA SA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.338,02 |
| Total | 26.338,02 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 26.536,00 | Empenho 1205/2023 Doc. crédito 14175 | 07/02/2023 | 26.536,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 24,75 | ||
| Total | 26.560,75 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Março de 2023
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