| N.º Contrato: 821/2022 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 061.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 80.567,00 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo Administrativo nº 31464/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do Projeto Semear e Colher |
| Exercício: | 02/2023 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 80.567,00 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 07/02/2023 - 15/02/2023 | 1.590,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/02/0023 - 01/02/2023 | 117,90 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 500,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.207,90 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 78.359,10 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 78.359,10 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/02/2023 | Nota Fiscal 29 | DANIELA ROTTA ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 07/02/2023 | DARF 07162303837766332 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 90,00 |
| 01/02/0023 | Nota Fiscal 164 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 73,00 |
| 01/02/2023 | Nota Fiscal 1602 | ELISABETE APARECIDA PINATI - PAPELARIA KENNEDY | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 44,90 |
| 31/01/2023 | Nota Fiscal 1566 | ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| Total | 2.207,90 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 80.567,00 | Empenho 1294/2023 Doc. crédito | 07/02/2023 | 80.567,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 80.567,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 31 de Janeiro de 2024
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