| N.º Contrato: 821/2022 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 061.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 80.567,00 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo Administrativo nº 31464/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do Projeto Semear e Colher |
| Exercício: | 03/2023 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/03/2023 - 15/03/2023 | 4.171,50 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20/02/2023 - 21/02/2023 | 697,56 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/03/2023 - 02/03/2023 | 468,17 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 1.135,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/01/2023 - 09/03/2023 | 296,78 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 01/03/2023 - 01/03/2023 | 205,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.974,01 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 72.136,94 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 72.136,94 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 07162306965415138 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 156,00 |
| 15/03/2023 | Nota Fiscal 191 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 15/03/2023 | Nota Fiscal 32 | DANIELA ROTTA ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 15/03/2023 | Nota Fiscal 13 | JOELMA ALESSANDRA REZENDE MARINHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 577,50 |
| 15/03/2023 | Nota Fiscal 56 | LARISSA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 450,00 |
| 01/03/2023 | DARF 07162306965406210 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 288,00 |
| 20/02/2023 | Nota Fiscal 104179 | CATO ANTONIELE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 578,88 |
| 21/02/2023 | Nota Fiscal 104184 | CATO ANTONIELE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 118,68 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 184 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 98,00 |
| 02/03/2023 | Nota Fiscal 1630 | ELISABETE APARECIDA PINATI - PAPELARIA KENNEDY | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 346,17 |
| 02/03/2023 | Nota Fiscal 417 | ELISABETE APARECIDA PINATI - PAPELARIA KENNEDY | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 24,00 |
| 20/02/2023 | Nota Fiscal 14212 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 635,00 |
| 20/02/2023 | Nota Fiscal 1580 | ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 23/01/2023 | Nota Fiscal 111971711 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 165,01 |
| 09/02/2023 | Nota Fiscal 16364910560 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 64,00 |
| 09/03/2023 | Nota Fiscal 16514809970 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 67,77 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 44 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 205,00 |
| Total | 6.974,01 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 78.359,10 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 751,85 | ||
| Total | 79.110,95 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 31 de Janeiro de 2024
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