| N.º Contrato: 821/2022 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 061.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 80.567,00 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo Administrativo nº 31464/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do Projeto Semear e Colher |
| Exercício: | 05/2023 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/05/2023 - 29/05/2023 | 3.411,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30/04/2023 - 30/04/2023 | 121,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/05/2023 - 03/05/2023 | 254,80 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20/04/2023 - 20/04/2023 | 605,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/03/2023 - 25/05/2023 | 780,81 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.173,11 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 61.408,62 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 61.408,62 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/05/2023 | Nota Fiscal 2 | 49.236.481 LUCAS CLEMENTINO MUNIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 450,00 |
| 15/05/2023 | Nota Fiscal 1 | 50.455.399 JESSICA MELO DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 225,00 |
| 15/05/2023 | Nota Fiscal 22 | KETLEN MELO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.920,00 |
| 15/05/2023 | Nota Fiscal 2 | TELMA CRISTINA DA SILVA SGOBETTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 29/05/2023 | Nota Fiscal 59 | LARISSA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 01/05/2023 | DARF 07162312857084856 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 264,00 |
| 01/05/2023 | DARF 07162312857079518 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 72,00 |
| 30/04/2023 | Nota Fiscal 614 | GUSTAVO MANIERI DINIZ 36365583826 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 121,50 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 1681 | ELISABETE APARECIDA PINATI - PAPELARIA KENNEDY | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 128,80 |
| 03/05/2023 | Nota Fiscal 221 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 126,00 |
| 20/04/2023 | Nota Fiscal 14509 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 605,00 |
| 23/03/2023 | Nota Fiscal 115799343 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 210,44 |
| 19/04/2023 | Nota Fiscal 414284 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 71,97 |
| 09/05/2023 | Nota Fiscal 16815185990 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 68,40 |
| 25/05/2023 | Nota Fiscal 3625 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA-ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 430,00 |
| Total | 5.173,11 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 66.003,13 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 578,60 | ||
| Total | 66.581,73 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 31 de Janeiro de 2024
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