| N.º Contrato: 821/2022 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 061.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 80.567,00 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo Administrativo nº 31464/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do Projeto Semear e Colher |
| Exercício: | 08/2023 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 27/07/2023 - 15/08/2023 | 4.284,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 31/07/2023 - 07/08/2023 | 1.512,67 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/08/2023 - 04/08/2023 | 144,70 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19/07/2023 - 19/07/2023 | 605,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 20/06/2023 - 09/07/2023 | 506,50 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.052,87 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 41.840,63 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 41.840,63 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/08/2023 | Nota Fiscal 16 | ISADORA MIRANDA BORTOLATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 15/08/2023 | Nota Fiscal 11 | JESSICA MELO DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 15/08/2023 | Nota Fiscal 28 | KETLEN MELO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.920,00 |
| 15/08/2023 | Nota Fiscal 64 | LARISSA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 180,00 |
| 15/08/2023 | Nota Fiscal 5 | LUCAS CLEMETINO MUNIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 15/08/2023 | Nota Fiscal 6 | LUZIA SANCHES VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 192,00 |
| 15/08/2023 | Nota Fiscal 8 | TELMA CRISTINA DA SILVA SGOBETTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 27/07/2023 | DARF 07162320896354487 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 48,00 |
| 27/07/2023 | DARF 07162320896383258 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 264,00 |
| 31/07/2023 | Nota Fiscal 749 | GUSTAVO MANIERI DINIZ | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 135,00 |
| 07/08/2023 | Nota Fiscal 109055 | CATO, ANTONIALE & CIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.377,67 |
| 03/08/2023 | Nota Fiscal 268 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 90,00 |
| 04/08/2023 | Nota Fiscal 1800 | ELISABETE APARECIDA PINATI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 54,70 |
| 19/07/2023 | Nota Fiscal 14840 | ATENAS ASSESSORIA CONTÁBIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 605,00 |
| 20/06/2023 | Nota Fiscal 41428 | SAAE | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 227,22 |
| 21/06/2023 | Nota Fiscal 121626768 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 213,44 |
| 09/07/2023 | Nota Fiscal 17101948220 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 65,84 |
| Total | 7.052,87 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 48.578,67 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 314,83 | ||
| Total | 48.893,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Novembro de 2024
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