| N.º Contrato: 821/2022 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 061.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 80.567,00 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo Administrativo nº 31464/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do Projeto Semear e Colher |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 16/01/2023 - 23/01/2024 | 4.932,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 23/01/2024 - 23/01/2024 | 475,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12/12/2023 - 12/12/2023 | 700,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 22/11/2023 - 09/01/2024 | 353,72 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 264,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.724,72 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 11.003,99 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 18,60 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 16/01/2023 | Nota Fiscal 9 | KETLEN MELO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.920,00 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 11 | ISADORA MIRANDA BORTOLATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 8 | LARISSA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 7 | LUCAS CLEMETINO MUNIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 17 | LUZIA SANCHES VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 192,00 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 5 | TELMA CRISTINA DA SILVA SGOBETTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 192,00 |
| 18/01/2024 | Nota Fiscal 16 | JESSICA MELO DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 23/01/2024 | DARF 07162402318420360 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 528,00 |
| 23/01/2024 | DARF 07162402318437549 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 420,00 |
| 23/01/2024 | Nota Fiscal 371 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 475,00 |
| 12/12/2023 | Nota Fiscal 15399 | ATENAS ASSESSORIA CONTÁBIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 700,00 |
| 22/11/2023 | Nota Fiscal 131421594 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 223,88 |
| 18/12/2023 | Nota Fiscal 41428 | SAAE | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 64,00 |
| 09/01/2024 | Nota Fiscal 17916689950 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET | 65,84 |
| 19/01/2024 | Nota Fiscal 11 | ARLINDO FERREIRA LOUREIRO | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 264,00 |
| Total | 6.724,72 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 17.327,86 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 382,25 | ||
| Total | 17.728,71 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 21 de Novembro de 2024
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)