| N.º Contrato: 823/2022 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 000.142.555/0001-78 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 114.930,00 (cento e quatorze mil, novecentos e trinta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Sementes do Amanhã?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.157/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 14/11/2023 - 01/12/2023 | 7.995,57 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/11/2023 - 28/11/2023 | 3.991,62 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/11/2023 - 28/11/2023 | 1.539,43 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/11/2023 - 13/11/2023 | 810,62 |
| LOCAÇÕES | 01/11/2023 - 01/11/2023 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/11/2023 - 25/11/2023 | 1.405,76 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.918,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 31.740,69 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 31.740,69 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/12/2023 | Holerite 1236 | APARECIDA DOS SANTOS BASTOS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 802,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 1104 | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO MARTINS LEITE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.433,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 1137 | FABIOLA MARQUES DE JESUS DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 949,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 1156 | LUCIANA DE CASSIA PIRES DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 746,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 1059 | MARIA RITA ALMEIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 530,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 1082 | MELISSA COSTA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 870,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 1196 | NICOLE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 851,00 |
| 14/11/2023 | Nota Fiscal 671383 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 298,45 |
| 22/11/2023 | Recibo 70327 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 168,00 |
| 22/11/2023 | Nota Fiscal 1116358 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.106,35 |
| 27/11/2023 | Nota Fiscal 13036 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 49,00 |
| 30/11/2023 | Nota Fiscal 674126 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 192,77 |
| 01/11/2023 | Nota Fiscal 417 | CASA DE CARNES SOUZA OCCHI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 357,87 |
| 01/11/2023 | Nota Fiscal 4116 | INDAIAS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 456,70 |
| 07/11/2023 | Nota Fiscal 99159 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 302,83 |
| 10/11/2023 | Nota Fiscal 424 | CASA DE CARNES SOUZA OCCHI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 295,88 |
| 14/11/2023 | Nota Fiscal 99410 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 433,89 |
| 17/11/2023 | Nota Fiscal 430 | CASA DE CARNES SOUZA OCCHI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 349,87 |
| 20/11/2023 | Nota Fiscal 99580 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 738,92 |
| 21/11/2023 | Nota Fiscal 9901 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 289,93 |
| 24/11/2023 | Nota Fiscal 436 | CASA DE CARNES SOUZA OCCHI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 357,87 |
| 27/11/2023 | Nota Fiscal 99805 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 173,35 |
| 28/11/2023 | Nota Fiscal 9859 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 234,51 |
| 10/11/2023 | Nota Fiscal 907 | DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 990,48 |
| 13/11/2023 | Nota Fiscal 1192 | BL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 412,00 |
| 28/11/2023 | Nota Fiscal 629 | DAYSE ALENCAR ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 136,95 |
| 01/11/2023 | Nota Fiscal 127925 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 147,43 |
| 01/11/2023 | Nota Fiscal 60549 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 63,19 |
| 13/11/2023 | Nota Fiscal 4 | QUESIA SANTANA DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 600,00 |
| 01/11/2023 | Nota Fiscal 1376 | E.R.MENDONÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 175,00 |
| 09/11/2023 | Nota Fiscal 3970 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 430,00 |
| 21/11/2023 | Fatura 4003308841 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 613,91 |
| 24/11/2023 | Fatura 99377 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 135,73 |
| 25/11/2023 | Fatura 746617 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 226,12 |
| Total | 15.918,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 47.568,13 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 90,56 | ||
| Total | 47.658,69 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 19 de Dezembro de 2023
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